22.12.2024 14:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MSIF Developing Opp.Fd.A USD
WKN:
A2PXGG
ISIN:
LU2091680145
Kurs:
26,55
EUR,
20.12.2024
zum Vortag:
0,17%
Originalwährung:
27,60
USD,
20.12.2024
zum Vortag:
-0,79%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PXGG |
| ISIN: | LU2091680145 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
6,10 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Herr Kristian Heugh |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.12.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 104,32 USD |
| Geschäftsjahresende: | 5.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,69 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,44 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 27,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 28,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 17,86 % |
| 2024 |
|---|
| 28,91 % |
| 2023 |
|---|
| 1,22 % |
| 2022 |
|---|
| -25,58 % |
| 2021 |
|---|
| -15,27 % |
| 2020 |
|---|
| 38,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 27,60 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 0,52 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -22,65 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| -15,12 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| 40,16 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,78 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
28,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,69 % |
|
Informationstechnologie |
8,79 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,21 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,03 % |
|
Immobilien |
4,45 % |
|
Kasse |
3,22 % |
|
Grundstoffe |
2,26 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
31,07 % |
|
|
Indien |
23,20 % |
|
|
Südkorea |
10,45 % |
|
|
USA |
8,59 % |
|
|
Taiwan |
6,42 % |
|
|
Brasilien |
5,99 % |
|
|
Singapur |
4,28 % |
|
|
Argentinien |
3,39 % |
|
|
Kasse |
3,22 % |
|
Mexiko |
2,12 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,78 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,22 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
HDFC Bank Ltd |
8,82 % |
|
|
Mercadolibre Inc |
8,59 % |
|
|
ICICI Bank Ltd |
7,02 % |
|
|
Indusind Bank Ltd |
5,41 % |
|
|
Coupang Inc |
5,01 % |
|
|
Trip.com Group Ltd |
4,66 % |
|
|
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd |
4,20 % |
|
|
NU Holdings Ltd/Cayman Islands |
3,98 % |
|
|
Meituan |
3,74 % |
|
|
Globant S.A. |
3,39 % |
|
Sonstiges |
45,18 % |
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