24.11.2024 19:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
WKN:
973286
ISIN:
LU0048620586
Kurs:
0,36
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,13%
Originalwährung:
0,30
GBP,
21.11.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Sterling Bond Fund strebt ein attraktives Ertragsniveau bei gleichzeitiger Aussicht auf Kapitalwachstum an.
Vergleichsindex ist der FTSE Actuaries All Stocks Index.
Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Er ist so strukturiert, daß der Fondsmanager die Möglichkeit hat, sein Investment über die gesamte Palette an möglichen Anlageinstrumenten zu streuen, einschließlich Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche I nvestments. Der Fonds investiert hauptsächlich in Obligationen, die höchstmögliche Erträge bieten. Gleichzeitig strebt er jedoch auch Kapitalgewinne durch aktives Umschichten zwischen lang- und kurzfristigen Anlagen an.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973286 |
| ISIN: | LU0048620586 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Ian Spreadbury |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.11.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 137,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,35 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,31 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,73 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,86 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,16 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,18 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,76 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -10,06 % |
| 2024 |
|---|
| 3,92 % |
| 2023 |
|---|
| 5,59 % |
| 2022 |
|---|
| -20,83 % |
| 2021 |
|---|
| 1,39 % |
| 2020 |
|---|
| 2,68 % |
| 2019 |
|---|
| 12,60 % |
| 2018 |
|---|
| -6,41 % |
| 2017 |
|---|
| -4,04 % |
| 2016 |
|---|
| -8,41 % |
| 2015 |
|---|
| 3,05 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 8,86 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| -0,95 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -20,13 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 3,55 % |
|
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| 1,53 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
37,30 % |
|
Sonstige Branchen |
34,30 % |
|
Sonstige Versorger |
6,00 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,00 % |
|
Banken |
5,30 % |
|
Telekomdienstleister |
5,10 % |
|
Gütertransport |
4,80 % |
|
Liquidität |
1,20 % |
Topholdings:
|
|
UK GILT 4.5% 07/09/2034 |
8,00 % |
|
|
UK GILT 5% 07/03/2025 |
6,10 % |
|
|
UK GILT 3.75% 07/09/2020 |
4,60 % |
|
|
UK GILT 4.75% 07/12/2030 |
4,60 % |
|
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 07/06/20 |
4,30 % |
|
|
UK GILT 5.25% 07/06/2012 |
3,30 % |
|
|
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% 15/10/201 |
3,10 % |
|
|
UK TREASURY 6% 7/12/2028 |
2,30 % |
|
UK GILT 4.25% 07/06/2032 |
1,80 % |
|
USTN 3.5% 15/05/2020 |
1,60 % |
|
Sonstiges |
60,30 % |
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