24.11.2024 17:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
WKN:
941116
ISIN:
LU0114722498
Kurs:
67,36
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
1,75%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstumg an durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit, die Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden erbringen.
Vergleichsindex ist der FTSE Global Financials with Modified Cap Weighting Index.
Der FTSE Global Financials w/Modified Cap Weighted Index wird von Goldman Sachs erstellt und ist identisch mit dem Goldman Sachs Global Financials Modified Cap Weighted Index, in dem die Performance seit Auflegung am 1.9.1999 bislang ausgedrückt wurde.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum mit Hilfe eines diversifizierten Portfolios von Unternehmen im Bereich Banken, Versicherungen, Immobilien, Vermögensverwaltung und Wertpapierhandel an. Angelegt werden kann auch in Aktien anderer Unternehmen, wenn diese als zum Sektor gehörig eingestuft werden. Die Unternehmen können ihren Sitz an beliebigen Orten der Welt haben.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 941116 |
| ISIN: | LU0114722498 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Agus Tandiono |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.09.2000 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.166,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,74 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,48 % |
| 3 Monate |
|---|
| 16,54 % |
| 6 Monate |
|---|
| 17,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 41,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 45,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 33,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 76,80 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 94,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 165,82 % |
| 2024 |
|---|
| 30,73 % |
| 2023 |
|---|
| 10,70 % |
| 2022 |
|---|
| -11,20 % |
| 2021 |
|---|
| 33,00 % |
| 2020 |
|---|
| -5,06 % |
| 2019 |
|---|
| 25,10 % |
| 2018 |
|---|
| -12,04 % |
| 2017 |
|---|
| 8,12 % |
| 2016 |
|---|
| 8,10 % |
| 2015 |
|---|
| 13,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 41,13 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| 2,12 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -8,71 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 37,63 % |
|
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| -3,88 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
96,80 % |
|
Liquidität |
2,00 % |
|
IT-Dienstleistungen |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
31,00 % |
|
|
Sonstige |
23,00 % |
|
|
Großbritannien |
13,50 % |
|
Japan |
10,20 % |
|
Singapur |
5,40 % |
|
Südkorea |
4,80 % |
|
Frankreich |
3,90 % |
|
Indonesien |
3,30 % |
|
Thailand |
2,90 % |
|
Kasse |
2,00 % |
Topholdings:
|
|
CITIGROUP |
3,90 % |
|
|
JPMORGAN CHASE |
3,80 % |
|
|
ORIX |
3,10 % |
|
|
ALLIANZ |
2,80 % |
|
|
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA |
2,60 % |
|
|
BANK MANDIRI |
2,60 % |
|
|
UNITED OVERSEAS BANK (L) |
2,40 % |
|
|
BNP PARIBAS |
2,40 % |
|
|
SBERBANK OF RUSSIA |
2,30 % |
|
|
WELLS FARGO |
2,20 % |
|
Sonstiges |
71,90 % |
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