24.11.2024 01:15
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
WKN:
A0CA6W
ISIN:
LU0161332480
Kurs:
412,91
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
1,85%
Originalwährung:
67.110,00
JPY,
21.11.2024
zum Vortag:
0,68%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0CA6W |
ISIN: | LU0161332480 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Japan |
Region: | Japan |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.01.2003 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 54,09 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.335,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 10.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,32 % |
1 Monat |
---|
-1,14 % |
3 Monate |
---|
-0,10 % |
6 Monate |
---|
-1,55 % |
1 Jahr |
---|
10,32 % |
2 Jahre |
---|
22,13 % |
3 Jahre |
---|
11,62 % |
5 Jahre |
---|
35,01 % |
7 Jahre |
---|
46,93 % |
10 Jahre |
---|
127,96 % |
2024 |
---|
4,84 % |
2023 |
---|
13,08 % |
2022 |
---|
-7,27 % |
2021 |
---|
18,09 % |
2020 |
---|
-1,04 % |
2019 |
---|
25,70 % |
2018 |
---|
-13,56 % |
2017 |
---|
21,72 % |
2016 |
---|
4,34 % |
2015 |
---|
20,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
---|
10,32 % |
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
---|
10,87 % |
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
---|
-8,80 % |
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
---|
24,69 % |
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
---|
-2,99 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Branchen |
23,20 % | |
Gütertransport |
19,30 % | |
Banken |
16,80 % | |
IT-Dienstleistungen |
9,80 % | |
Pharma |
8,50 % | |
Chemie |
7,00 % | |
Liquidität |
5,70 % | |
Elektroausstattung und Vertrieb |
5,30 % | |
Sonstige Handel |
4,50 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Japan |
94,30 % | |
Kasse |
5,70 % |
Topholdings:
Fidelity Fds-Japan Advantage Reg. Shares Y Acc. JPY o.N. |
4,43 % | |
Sonstiges |
95,57 % |
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