24.11.2024 04:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro
WKN:
986394
ISIN:
LU0069452877
Kurs:
9,98
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,50%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vorwiegend an den Aktienmärkten des pazifischen Raums, mit Ausnahme Japans.
Vergleichsindex des Fonds ist der MSCI AC (Combined) Far East ex Japan Free Index.
Der Fonds ist wachstumsorientiert. Bei der Bewertung möglicher Investments sucht der Fondsmanager nach Unternehmen, die positive Ertragsüberraschungen erwarten lassen oder solche, die das Potenzial besitzen, von den Anlegern neu eingestuft zu werden. Er konzentriert sich außerdem auf die Ertragsqualität und auf Unternehmen, die Cashflow erzeugen können. Der Fondsmanager vermeidet in der Regel kleine Herstellerunternehmen mit niedrigen Bewertungen, da deren Geschäftsrisiko häufig sehr hoch ist.
Der Fondsmanager legt besonderen Wert auf die Erfolgsgeschichte des Unternehmensmanagements, auf Unternehmensstrategien und Geschäftsrisiken, insbesondere unter Berücksichtigung der Familienbeziehungen.
Zahlreiche Unternehmen in Südostasien werden immer noch wie Familienunternehmen geführt und schenken Minderheitsaktionären entsprechend wenig Beachtung.
Der Fondsmanager legt daher entscheidenden Wert darauf, die Fähigkeiten der Unternehmensvorstände zu analysieren und die Familieneigentümer des Unternehmens auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin einzuschätzen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986394 |
| ISIN: | LU0069452877 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Peter Phillips |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 10.08.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.699,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 10.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,32 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,73 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,03 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,31 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 4,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 26,65 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 78,53 % |
| 2024 |
|---|
| 10,70 % |
| 2023 |
|---|
| -7,92 % |
| 2022 |
|---|
| -12,50 % |
| 2021 |
|---|
| 1,51 % |
| 2020 |
|---|
| 13,05 % |
| 2019 |
|---|
| 26,77 % |
| 2018 |
|---|
| -8,61 % |
| 2017 |
|---|
| 23,38 % |
| 2016 |
|---|
| 9,23 % |
| 2015 |
|---|
| 2,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 9,31 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| -4,00 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -16,70 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 12,97 % |
|
21.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| 16,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
31,80 % |
|
Industrie |
22,50 % |
|
IT-Software (Telekommunikation und Internet) |
11,00 % |
|
Rohstoffe |
8,20 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,40 % |
|
Energieversorger |
5,40 % |
|
Telekomdienstleister |
4,70 % |
|
Sonstige Branchen |
4,70 % |
|
Sonstige Versorger |
4,30 % |
|
Liquidität |
0,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Südkorea |
27,10 % |
|
|
China |
20,40 % |
|
|
Hong Kong |
14,00 % |
|
|
Taiwan |
13,10 % |
|
|
Singapur |
8,80 % |
|
|
Malaysia |
6,20 % |
|
|
Indonesien |
3,80 % |
|
|
Sonstige |
3,30 % |
|
|
Australien |
2,40 % |
|
|
Barreserve |
0,90 % |
Topholdings:
|
|
CHINA MOBILE |
3,20 % |
|
|
HON HAI PRECISION IND. |
2,80 % |
|
|
POSCO |
2,30 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS |
2,30 % |
|
|
COSCO INTL |
2,20 % |
|
|
SHINHAN FINANCIAL |
2,20 % |
|
|
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
1,90 % |
|
|
SINGAPORE EXCHANGE |
1,70 % |
|
|
PETROCHINA CO. |
1,60 % |
|
|
SAMSUNG ENGINEERING |
1,60 % |
|
Sonstiges |
78,20 % |
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