24.11.2024 03:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD
WKN:
973282
ISIN:
LU0048622798
Kurs:
6,69
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,20%
Originalwährung:
7,04
USD,
21.11.2024
zum Vortag:
-0,14%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973282 |
ISIN: | LU0048622798 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Fondsmanager: | Herr Rick Patel |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 12.11.1990 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,12 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.483,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,08 % |
1 Monat |
---|
1,18 % |
3 Monate |
---|
2,53 % |
6 Monate |
---|
3,77 % |
1 Jahr |
---|
6,08 % |
2 Jahre |
---|
-0,67 % |
3 Jahre |
---|
-8,41 % |
5 Jahre |
---|
-3,06 % |
7 Jahre |
---|
9,59 % |
10 Jahre |
---|
20,32 % |
2024 |
---|
1,15 % |
2023 |
---|
-0,01 % |
2022 |
---|
-8,28 % |
2021 |
---|
6,07 % |
2020 |
---|
0,53 % |
2019 |
---|
9,02 % |
2018 |
---|
4,05 % |
2017 |
---|
-11,13 % |
2016 |
---|
4,27 % |
2015 |
---|
9,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
---|
6,08 % |
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
---|
-7,45 % |
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
---|
-7,39 % |
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
---|
3,12 % |
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
---|
2,63 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
66,22 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
9,55 % | |
Banken |
7,66 % | |
Technologie |
4,18 % | |
Kasse |
3,15 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,57 % | |
Immobilien |
2,45 % | |
Energie |
2,21 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,01 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
96,85 % | |
Kasse |
3,15 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
85,51 % | |
Euro |
7,86 % | |
Japanischer Yen |
2,81 % | |
Britisches Pfund Sterling |
1,97 % | |
Divers |
0,95 % | |
Australischer Dollar |
0,90 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
sonstiges2 gemischt |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
USTN 1.125% 02/15/31 |
7,12 % | |
USTN .25% 06/15/24 |
4,80 % | |
USTN 2.875% 10/31/23 |
3,82 % | |
USTB 2% 02/15/50 |
3,68 % | |
USTN 1.625% 05/15/31 |
3,28 % | |
USTB 2.375% 11/15/49 |
3,17 % | |
IBRD 0.5% 10/28/25 |
2,52 % | |
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22 |
2,37 % | |
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29 |
2,34 % | |
USTB 1.25% 05/15/50 |
1,97 % | |
Sonstiges |
64,93 % |
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