24.11.2024 05:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Euro (hedged)
WKN:
A1H59C
ISIN:
LU0575482749
Kurs:
4,17
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
-0,24%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 1. Platz
im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 3 Monate | Stand 13.02.2023 | Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1H59C |
ISIN: | LU0575482749 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.01.2011 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,23 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.506,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,24 % |
1 Monat |
---|
-0,24 % |
3 Monate |
---|
2,46 % |
6 Monate |
---|
-1,88 % |
1 Jahr |
---|
7,75 % |
2 Jahre |
---|
17,13 % |
3 Jahre |
---|
-37,01 % |
5 Jahre |
---|
-48,33 % |
7 Jahre |
---|
-54,43 % |
10 Jahre |
---|
-55,73 % |
2024 |
---|
4,76 % |
2023 |
---|
-8,72 % |
2022 |
---|
-32,14 % |
2021 |
---|
-20,35 % |
2020 |
---|
-1,84 % |
2019 |
---|
2,14 % |
2018 |
---|
-13,10 % |
2017 |
---|
-1,08 % |
2016 |
---|
5,34 % |
2015 |
---|
-5,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
---|
7,75 % |
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
---|
7,20 % |
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
---|
-46,39 % |
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
---|
-13,35 % |
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
---|
-5,33 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
28,64 % | |
Banken |
19,43 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,33 % | |
Kasse |
9,96 % | |
Versorger |
9,36 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,50 % | |
Immobilien |
5,88 % | |
Transport |
2,09 % | |
Energie |
1,81 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
90,04 % | |
Kasse |
9,96 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
99,00 % | |
Divers |
0,95 % | |
Indonesische Rupiah |
0,04 % | |
Chinesischer Renminbi Yuan |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
74,29 % | |
Geldmarkt Kasse |
9,96 % | |
Emerging Markets Anleihen |
5,24 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS |
4,05 % | |
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS |
2,47 % | |
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS |
2,31 % | |
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS |
1,94 % | |
PAKISTAN GOVT 6% 04/08/26 RGS |
1,82 % | |
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS |
1,47 % | |
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS |
1,44 % | |
JSW HYDRO 4.125% 05/18/31 RGS |
1,43 % | |
PAKISTAN GOVT 6.875% 12/27 RGS |
1,36 % | |
MONG DUONG FIN 5.125% 5/29 RGS |
1,36 % | |
Sonstiges |
80,35 % |
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