10.01.2025 14:39
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DWS Qi Extra Bond Total Return SD
WKN:
978802
ISIN:
DE0009788026
Kurs:
43,19
EUR,
09.01.2025
zum Vortag:
-0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 978802 |
| ISIN: | DE0009788026 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2000 |
| AusschüttungsDatum | 16.07.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,26 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 164,74 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 3.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,46 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,79 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,77 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,88 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -17,91 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -22,70 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -24,04 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -25,04 % |
| 2025 |
|---|
| -0,41 % |
| 2024 |
|---|
| -0,84 % |
| 2023 |
|---|
| 2,89 % |
| 2022 |
|---|
| -19,78 % |
| 2021 |
|---|
| -5,22 % |
| 2020 |
|---|
| 0,18 % |
| 2019 |
|---|
| 4,62 % |
| 2018 |
|---|
| -5,93 % |
| 2017 |
|---|
| 1,93 % |
| 2016 |
|---|
| 2,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
08.01.2024 bis 08.01.2025 |
|---|
| -0,21 % |
|
09.01.2023 bis 08.01.2024 |
|---|
| 1,54 % |
|
10.01.2022 bis 06.01.2023 |
|---|
| -19,20 % |
|
08.01.2021 bis 07.01.2022 |
|---|
| -5,63 % |
|
08.01.2020 bis 08.01.2021 |
|---|
| -0,21 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige |
69,14 % |
|
USA |
18,56 % |
|
Griechenland |
3,19 % |
|
Kasse |
2,99 % |
|
Spanien |
2,74 % |
|
Portugal |
1,57 % |
|
Italien |
1,50 % |
|
Deutschland |
0,31 % |
Topholdings:
|
|
BUKAREST, STADT EO-NOTES 2005(15) |
3,97 % |
|
|
KROATISCHE ENTWICKLUNGSBANK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(11) |
3,05 % |
|
|
DRESDNER BANK AG LOAN-PART.06(16)STADT MOSKAU |
2,90 % |
|
|
SPANIEN EO-BONOS 2004(09) |
2,74 % |
|
|
UNGARN EO-NOTES 2006(16) |
2,62 % |
|
|
DRESDNER BANK AG EO-LOAN PART.NTS.04/11 MOSKAU |
2,60 % |
|
|
MAZEDONIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2005(15) REG.S |
2,58 % |
|
|
VIETNAM, REPUBLIK DL-BONDS 2005(16) REG.S |
2,38 % |
|
PERU EO-BONDS 2004(14) INTL. |
2,19 % |
|
KROATIEN, REPUBLIK EO-NOTES 2001(11) |
2,04 % |
|
Sonstiges |
72,93 % |
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