Fondsporträt
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WKNR: | 977973 |
ISIN: | DE0009779736 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Marco Pirondini |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.06.1997 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
Fondsvolumen in Millionen: | 168,62 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
1 Monat |
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-0,43 % |
3 Monate |
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2,01 % |
6 Monate |
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3,94 % |
1 Jahr |
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19,46 % |
2 Jahre |
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30,13 % |
3 Jahre |
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26,98 % |
5 Jahre |
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79,46 % |
7 Jahre |
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95,45 % |
10 Jahre |
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154,22 % |
2025 |
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0,74 % |
2024 |
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18,85 % |
2023 |
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12,98 % |
2022 |
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-4,27 % |
2021 |
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32,38 % |
2020 |
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4,63 % |
2019 |
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26,92 % |
2018 |
---|
-12,73 % |
2017 |
---|
12,44 % |
2016 |
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6,89 % |
12.01.2024 bis 13.01.2025 |
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19,46 % |
13.01.2023 bis 12.01.2024 |
---|
8,93 % |
13.01.2022 bis 13.01.2023 |
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-2,42 % |
13.01.2021 bis 13.01.2022 |
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28,92 % |
13.01.2020 bis 13.01.2021 |
---|
9,63 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Technologie |
19,02 % | |
Banken |
12,96 % | |
Gesundheit / Healthcare |
12,49 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
11,20 % | |
Finanzdienstleistungen |
6,23 % | |
Einzelhandel |
5,17 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
5,01 % | |
Energie |
4,47 % | |
Konsumgüter |
4,01 % | |
Bau- / Ingenieurswesen |
3,50 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
42,53 % | |
Japan |
9,31 % | |
Irland |
7,06 % | |
Niederlande |
6,50 % | |
Großbritannien |
5,98 % | |
Südkorea |
5,01 % | |
Deutschland |
3,94 % | |
Kasse |
3,47 % | |
Italien |
3,46 % | |
Kanada |
3,38 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
52,53 % | |
Euro |
20,07 % | |
Japanischer Yen |
9,35 % | |
Britisches Pfund Sterling |
7,40 % | |
Südkoreanischer Won |
5,05 % | |
Hongkong-Dollar |
2,48 % | |
Schweizer Franken |
2,10 % | |
Mexikanischer Peso |
1,04 % | |
Russischer Rubel |
0,09 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
96,54 % | |
Geldmarkt Kasse |
3,47 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class A o.N |
4,54 % | |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 |
4,36 % | |
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. |
3,78 % | |
International Business Machines Corp. Registered Shares DL - |
3,72 % | |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 |
3,50 % | |
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000 |
3,18 % | |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,16 % | |
Sanofi S.A. Actions au Porteur EO 2 |
3,02 % | |
Royal Dutch Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 |
2,80 % | |
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 |
2,68 % | |
Sonstiges |
65,26 % |