28.12.2024 03:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA IM US Equity QI B Accumulation USD
WKN:
691296
ISIN:
IE0004345025
Kurs:
44,73
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
46,50
USD,
24.12.2024
zum Vortag:
0,87%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividendenpapiere, die hauptsächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fondsmanager als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Wesentlichen vollständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 691296 |
| ISIN: | IE0004345025 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Fondsart: | All Caps |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.35 % |
| Fondsmanager: | AXA Rosenberg Team, Herr Bill Ricks |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.06.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 460,94 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,01 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,58 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,56 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 30,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 49,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 32,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 84,13 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 127,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 197,16 % |
| 2024 |
|---|
| 30,53 % |
| 2023 |
|---|
| 14,46 % |
| 2022 |
|---|
| -15,03 % |
| 2021 |
|---|
| 42,24 % |
| 2020 |
|---|
| 1,37 % |
| 2019 |
|---|
| 29,65 % |
| 2018 |
|---|
| -5,09 % |
| 2017 |
|---|
| 3,24 % |
| 2016 |
|---|
| 12,92 % |
| 2015 |
|---|
| 6,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 23.12.2024 |
|---|
| 30,63 % |
|
23.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| 14,50 % |
|
23.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -11,62 % |
|
23.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 38,43 % |
|
23.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| 0,62 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
31,43 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,66 % |
|
Finanzen |
11,43 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,89 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,87 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,37 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,11 % |
|
Grundstoffe |
4,93 % |
|
Energie |
2,91 % |
|
Kasse |
0,98 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USD |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,02 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,98 % |
|
|
Bankguthaben |
0,90 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
6,51 % |
|
|
APPLE INC |
6,51 % |
|
|
ALPHABET INC |
3,56 % |
|
|
Amazon.com Inc |
2,44 % |
|
|
UnitedHealth Group Inc |
2,36 % |
|
|
Johnson & Johnson |
2,13 % |
|
|
Verizon Communications Inc |
2,03 % |
|
|
United Parcel Service Inc |
1,87 % |
|
|
QUALCOMM INC |
1,86 % |
|
|
Oracle Corp |
1,81 % |
|
Sonstiges |
68,92 % |
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