23.10.2024 12:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
986705
ISIN:
LU0070848113
Kurs:
567,79
EUR,
18.10.2024
zum Vortag:
0,29%
Originalwährung:
615,88
USD,
18.10.2024
zum Vortag:
0,11%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien amerikanischer Unternehmen, die nach dem Anlageansatz des auf fundamentalen Kurs/Wert-Analysen beruhenden Value Style ausgewählt werden. Investitionen werden mit einem mittleren bis langen Anlagehorizont getätigt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Bewertungskriterien: Buchwert-Kurs- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Verbesserung des Shareholder-Value.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986705 |
ISIN: | LU0070848113 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Herr Ian McIntosh, Herr Thomas Digenan, Frau Sonia Dobosz |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.10.1996 |
Fondsvolumen in Millionen: | 155,62 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,88 % |
1 Monat |
---|
5,95 % |
3 Monate |
---|
3,74 % |
6 Monate |
---|
4,89 % |
1 Jahr |
---|
16,80 % |
2 Jahre |
---|
26,39 % |
3 Jahre |
---|
22,05 % |
5 Jahre |
---|
83,20 % |
7 Jahre |
---|
108,03 % |
10 Jahre |
---|
207,35 % |
2024 |
---|
10,22 % |
2023 |
---|
18,50 % |
2022 |
---|
-13,67 % |
2021 |
---|
40,22 % |
2020 |
---|
5,81 % |
2019 |
---|
35,76 % |
2018 |
---|
-11,25 % |
2017 |
---|
2,55 % |
2016 |
---|
12,57 % |
2015 |
---|
5,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
18.10.2023 bis 18.10.2024 |
---|
16,80 % |
18.10.2022 bis 18.10.2023 |
---|
8,21 % |
18.10.2021 bis 18.10.2022 |
---|
-3,43 % |
20.10.2020 bis 18.10.2021 |
---|
40,40 % |
18.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Informationstechnologie |
22,80 % | |
Gesundheit / Healthcare |
15,80 % | |
Finanzen |
14,90 % | |
Konsumgüter zyklisch |
13,40 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
9,70 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,60 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
5,50 % | |
Immobilien |
4,60 % | |
Energie |
4,60 % | |
Grundstoffe |
3,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Microsoft Corp |
5,53 % | |
UnitedHealth Group Inc |
3,52 % | |
AbbVie Inc |
3,50 % | |
Amazon.com Inc |
3,40 % | |
Williams Cos Inc/The |
2,87 % | |
Marsh & McLennan Cos Inc |
2,87 % | |
ProLogis Inc |
2,76 % | |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
2,56 % | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC |
2,43 % | |
AMERIPRISE FINANCIAL INC |
2,42 % | |
Sonstiges |
68,14 % |
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