18.10.2024 15:22
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
WKN:
A1T96S
ISIN:
IE00B8CJW150
Kurs:
45,93
EUR,
17.10.2024
zum Vortag:
0,48%
Originalwährung:
49,91
USD,
17.10.2024
zum Vortag:
0,42%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1T96S |
ISIN: | IE00B8CJW150 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | Energie |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
AusschüttungsDatum | 19.09.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,94 |
Fondsvolumen in Millionen: | 266,31 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,53 % |
1 Monat |
---|
2,92 % |
3 Monate |
---|
-2,48 % |
6 Monate |
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1,39 % |
1 Jahr |
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6,61 % |
2 Jahre |
---|
7,88 % |
3 Jahre |
---|
37,88 % |
5 Jahre |
---|
10,42 % |
7 Jahre |
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-7,55 % |
10 Jahre |
---|
-46,51 % |
2024 |
---|
10,79 % |
2023 |
---|
4,88 % |
2022 |
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24,38 % |
2021 |
---|
30,94 % |
2020 |
---|
-44,75 % |
2019 |
---|
-1,17 % |
2018 |
---|
-18,84 % |
2017 |
---|
-27,34 % |
2016 |
---|
18,96 % |
2015 |
---|
-37,04 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
16.10.2023 bis 16.10.2024 |
---|
6,61 % |
17.10.2022 bis 16.10.2023 |
---|
-0,46 % |
18.10.2021 bis 14.10.2022 |
---|
27,51 % |
16.10.2020 bis 15.10.2021 |
---|
64,79 % |
16.10.2019 bis 16.10.2020 |
---|
-51,40 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
95,90 % | |
Versorger |
4,10 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
USA |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
10,18 % | |
ENERGY TRANSFER UNT |
7,98 % | |
MPLX COM UNT |
6,76 % | |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT |
6,51 % | |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,53 % | |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,46 % | |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
5,43 % | |
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT |
5,31 % | |
NUSTAR ENERGY UNT |
4,95 % | |
SUNOCO UNT |
4,93 % | |
Sonstiges |
36,96 % |
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