22.10.2024 10:44
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I
WKN:
A0M43V
ISIN:
LU0323578061
Kurs:
194,17
EUR,
21.10.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere, u.a. Aktien (max. 55%), Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder aller Art. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M43V |
| ISIN: | LU0323578061 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.78 % |
| Fondsmanager: | Herr Elmar Peters |
| Depotbankgebühr: | 0.07 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,95 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.820,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,91 % |
| 3 Monate |
|---|
| 4,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,94 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,70 % |
| 2024 |
|---|
| 10,81 % |
| 2023 |
|---|
| 8,02 % |
| 2022 |
|---|
| -12,25 % |
| 2021 |
|---|
| 7,86 % |
| 2020 |
|---|
| -1,34 % |
| 2019 |
|---|
| 15,98 % |
| 2018 |
|---|
| -6,26 % |
| 2017 |
|---|
| 4,14 % |
| 2016 |
|---|
| 6,04 % |
| 2015 |
|---|
| 4,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.10.2023 bis 21.10.2024 |
|---|
| 15,16 % |
|
21.10.2022 bis 20.10.2023 |
|---|
| 4,15 % |
|
21.10.2021 bis 21.10.2022 |
|---|
| -12,23 % |
|
21.10.2020 bis 21.10.2021 |
|---|
| 7,19 % |
|
21.10.2019 bis 21.10.2020 |
|---|
| 0,11 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
18,17 % |
|
Grundstoffe |
15,70 % |
|
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
9,92 % |
|
Immobilien |
9,17 % |
|
Kasse |
9,01 % |
|
Medien / Photographie |
7,99 % |
|
Haushalt / Körperpflege |
7,81 % |
|
Versicherungen |
6,66 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,84 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,34 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
31,86 % |
|
|
Aktien |
28,26 % |
|
|
Optionsscheine |
19,69 % |
|
|
sonstige |
11,16 % |
|
|
Bankguthaben |
9,01 % |
|
|
Wandelanleihen |
2,74 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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