28.12.2024 04:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
CT (Lux) Europ.Sm.Comp.1EP EUR
WKN:
A2JR85
ISIN:
LU1864952418
Kurs:
12,24
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75% seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JR85 |
| ISIN: | LU1864952418 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa (ex UK) |
| Region: | Europa (ex UK) |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Philip Dicken |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.10.2018 |
| AusschüttungsDatum | 27.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.411,3 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,45 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,82 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,39 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 1,32 % |
| 2024 |
|---|
| -2,24 % |
| 2023 |
|---|
| 12,38 % |
| 2022 |
|---|
| -31,01 % |
| 2021 |
|---|
| 20,01 % |
| 2020 |
|---|
| 9,87 % |
| 2019 |
|---|
| 29,58 % |
| 2018 |
|---|
| -7,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| -2,39 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 13,48 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| -29,30 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 19,22 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| 9,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
35,10 % |
|
Informationstechnologie |
14,70 % |
|
Finanzen |
13,80 % |
|
Grundstoffe |
10,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
6,40 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,10 % |
|
Kasse |
1,80 % |
|
Energie |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,20 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
FLUIDRA, S.A. |
3,10 % |
|
|
Konecranes Oyj |
2,80 % |
|
|
Burckhardt Compression Holding AG |
2,70 % |
|
|
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA |
2,50 % |
|
|
BELIMO Holding AG |
2,50 % |
|
|
Nordnet AB |
2,30 % |
|
|
Tryg A/S |
2,30 % |
|
|
Bureau Veritas SA |
2,30 % |
|
|
IMCD N.V. |
2,30 % |
|
|
SIG GROUP AG |
2,20 % |
|
Sonstiges |
75,00 % |
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