28.12.2024 17:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B
WKN:
A1H72F
ISIN:
DE000A1H72F1
Kurs:
198,41
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1H72F |
| ISIN: | DE000A1H72F1 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.04.2011 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 794,21 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 14,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,84 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -6,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 71,03 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,83 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 183,08 % |
| 2024 |
|---|
| 14,30 % |
| 2023 |
|---|
| 9,07 % |
| 2022 |
|---|
| -24,48 % |
| 2021 |
|---|
| 38,22 % |
| 2020 |
|---|
| 30,02 % |
| 2019 |
|---|
| 25,28 % |
| 2018 |
|---|
| -23,49 % |
| 2017 |
|---|
| 38,96 % |
| 2016 |
|---|
| 19,23 % |
| 2015 |
|---|
| 0,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 23.12.2024 |
|---|
| 14,54 % |
|
23.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| 7,25 % |
|
23.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -24,03 % |
|
23.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 42,44 % |
|
23.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| 28,67 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
35,30 % |
|
IT/Telekommunikation |
25,10 % |
|
Barmittel |
6,70 % |
|
Energie |
5,00 % |
|
Rohstoffe |
4,00 % |
|
Industrie |
3,20 % |
|
Finanzen |
1,90 % |
|
Versorger |
1,10 % |
|
Konsumgüter |
0,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
78,00 % |
|
|
Bankguthaben |
7,90 % |
|
|
Renten |
7,80 % |
|
|
sonstige |
4,50 % |
|
|
Fonds |
1,70 % |
|
|
Optionsscheine |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BioNTech ADRs |
8,90 % |
|
|
Bitcoin Tracker |
4,50 % |
|
|
Nvidia |
3,40 % |
|
|
SFC Energy |
3,10 % |
|
|
Inflation Linked Note 5Y Cum. |
2,30 % |
|
|
Eurofins Scientific |
2,30 % |
|
|
5,500% DPL 2024 |
2,20 % |
|
|
AMYRIS |
2,10 % |
|
|
Fresenius |
2,10 % |
|
M3 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
67,00 % |
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