27.12.2024 19:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Wallrich Al Libero
WKN:
A2DTL2
ISIN:
DE000A2DTL29
Kurs:
109,94
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Prämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DTL2 |
| ISIN: | DE000A2DTL29 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Fondsart: | Options Strategie |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.95 % |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.12.2017 |
| AusschüttungsDatum | 16.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 13,83 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,51 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,08 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,57 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,17 % |
| 2024 |
|---|
| 5,48 % |
| 2023 |
|---|
| 6,01 % |
| 2022 |
|---|
| 3,12 % |
| 2021 |
|---|
| 7,53 % |
| 2020 |
|---|
| -14,20 % |
| 2019 |
|---|
| 4,70 % |
| 2018 |
|---|
| -1,37 % |
| 2017 |
|---|
| -0,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 23.12.2024 |
|---|
| 5,51 % |
|
23.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| 6,23 % |
|
23.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| 3,11 % |
|
23.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 8,20 % |
|
23.12.2019 bis 23.12.2020 |
|---|
| -15,06 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euroland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
96,80 % |
|
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
|
Investmentfonds |
1,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BUNDANL.V.13/23 |
11,40 % |
|
|
FRANKREICH 22/23 ZO |
8,85 % |
|
|
BUNDANL.V.14/24 |
6,64 % |
|
BUND SCHATZANW. 21/23 |
5,89 % |
|
FRANKREICH 23/24 ZO |
5,85 % |
|
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 |
4,45 % |
|
EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN |
4,38 % |
|
EU EUROP. UNION 15/23 MTN |
3,72 % |
|
EU EUROP. UNION 14/24 MTN |
3,71 % |
|
Sonstiges |
45,11 % |
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