27.12.2024 17:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0MM0N
ISIN:
IE00B1TXHL60
Kurs:
35,22
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
36,61
USD,
24.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MM0N |
| ISIN: | IE00B1TXHL60 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.06.2007 |
| AusschüttungsDatum | 27.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,59 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 786,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,11 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,06 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,99 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 64,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 61,88 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 99,35 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 141,84 % |
| 2024 |
|---|
| 29,57 % |
| 2023 |
|---|
| 26,96 % |
| 2022 |
|---|
| -29,00 % |
| 2021 |
|---|
| 51,41 % |
| 2020 |
|---|
| -8,60 % |
| 2019 |
|---|
| 41,29 % |
| 2018 |
|---|
| -14,08 % |
| 2017 |
|---|
| 1,42 % |
| 2016 |
|---|
| 13,74 % |
| 2015 |
|---|
| 2,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 26,87 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| 29,67 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| -23,83 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 46,01 % |
|
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -10,04 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
99,75 % |
|
Kasse |
0,25 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
49,51 % |
|
|
Großbritannien |
13,74 % |
|
Kanada |
12,22 % |
|
Schweiz |
8,67 % |
|
Frankreich |
5,19 % |
|
Schweden |
3,05 % |
|
Guernsey |
2,78 % |
|
Jersey |
1,60 % |
|
Welt |
1,23 % |
|
Japan |
1,07 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,75 % |
|
|
Bankguthaben |
0,25 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BLACKSTONE GROUP INC |
10,52 % |
|
|
Partners Group Holding AG |
8,67 % |
|
|
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL |
8,28 % |
|
|
3I GROUP PLC |
7,01 % |
|
|
KKR AND CO INC |
6,89 % |
|
|
Intermediate Capital Group PLC |
3,96 % |
|
|
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS |
3,96 % |
|
|
Ares Capital Corp |
3,61 % |
|
|
ONEX CORP |
3,54 % |
|
|
OWL ROCK CAPITAL CORP |
3,41 % |
|
Sonstiges |
40,15 % |
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