27.12.2024 19:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
WALLRICH Prämienstrategie P
WKN:
A0M6N1
ISIN:
LU0328585541
Kurs:
69,70
EUR,
23.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Portfolio besteht aus Discount-Strukturen auf Einzelaktien und Aktienindizes, die i.d.R. über die Terminbörse Eurex nachgebildet werden. Die Schwankungsbreite soll deutlich unter der des Aktienmarktes liegen. Dabei wird ein Ertrag angestrebt, der über dem eines Investments in Anleihen liegt. Der Vorteil gegenüber reinen Aktienfonds liegt in der Erzielung einer positiven Rendite auch in Märkten, die seitwärts tendieren
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M6N1 |
| ISIN: | LU0328585541 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Europa |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Optionen, Futures |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
| Depotbankgebühr: | 0.06 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.12.2007 |
| AusschüttungsDatum | 22.02.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4,74 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,53 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,54 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 18,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,84 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 0,64 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 12,02 % |
| 2024 |
|---|
| 7,11 % |
| 2023 |
|---|
| 10,34 % |
| 2022 |
|---|
| 1,20 % |
| 2021 |
|---|
| 12,62 % |
| 2020 |
|---|
| -19,20 % |
| 2019 |
|---|
| 9,03 % |
| 2018 |
|---|
| -14,86 % |
| 2017 |
|---|
| 5,58 % |
| 2016 |
|---|
| 5,97 % |
| 2015 |
|---|
| -1,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.12.2023 bis 20.12.2024 |
|---|
| 7,13 % |
|
20.12.2022 bis 20.12.2023 |
|---|
| 11,00 % |
|
20.12.2021 bis 20.12.2022 |
|---|
| 1,59 % |
|
21.12.2020 bis 20.12.2021 |
|---|
| 12,41 % |
|
20.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -19,77 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
93,30 % |
|
Kasse |
6,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
89,10 % |
|
|
Bankguthaben |
6,30 % |
|
Fonds |
4,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EU EUROP. UNION 14/24 MTN |
7,65 % |
|
|
BUND SCHATZANW. 21/23 |
7,63 % |
|
|
BMW FIN. NV 18/23 MTN |
6,19 % |
|
BUNDANL.V.13/23 |
4,70 % |
|
MOWI 20/25 FLR |
4,68 % |
|
BAYWA AG NTS 19/24 |
4,61 % |
|
EU EUROP. UNION 15/23 MTN |
4,60 % |
|
AEGON 16/23 MTN |
4,60 % |
|
SAN MARINO 21/24 |
3,07 % |
|
FRAPORT AG 20/24 |
3,05 % |
|
Sonstiges |
49,22 % |
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