27.12.2024 17:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0LEW8
ISIN:
IE00B1FZS350
Kurs:
22,09
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
22,96
USD,
24.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LEW8 |
| ISIN: | IE00B1FZS350 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.59 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.06.2006 |
| AusschüttungsDatum | 29.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,19 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.481,99 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,67 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,73 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,95 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,97 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -15,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,93 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -0,67 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,48 % |
| 2024 |
|---|
| 0,54 % |
| 2023 |
|---|
| 0,39 % |
| 2022 |
|---|
| -23,64 % |
| 2021 |
|---|
| 35,34 % |
| 2020 |
|---|
| -19,21 % |
| 2019 |
|---|
| 22,26 % |
| 2018 |
|---|
| -4,29 % |
| 2017 |
|---|
| -6,11 % |
| 2016 |
|---|
| 9,34 % |
| 2015 |
|---|
| 7,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 3,97 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| 1,51 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| -19,09 % |
|
21.12.2020 bis 17.12.2021 |
|---|
| 31,05 % |
|
19.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -20,23 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
99,48 % |
|
Kasse |
0,52 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
58,51 % |
|
|
Japan |
9,07 % |
|
Großbritannien |
5,21 % |
|
Hongkong |
5,14 % |
|
Deutschland |
4,75 % |
|
Welt |
4,47 % |
|
Australien |
3,23 % |
|
Kanada |
3,03 % |
|
Singapur |
3,01 % |
|
Frankreich |
1,85 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,48 % |
|
|
Bankguthaben |
0,52 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PROLOGIS REIT INC |
5,54 % |
|
|
PUBLIC STORAGE REIT |
2,72 % |
|
|
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC |
2,57 % |
|
|
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC |
2,45 % |
|
|
Vonovia SE |
2,13 % |
|
|
WELLTOWER INC |
2,04 % |
|
|
Avalonbay Communities Reit INC |
1,78 % |
|
|
EQUITY RESIDENTIAL REIT |
1,73 % |
|
|
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE |
1,68 % |
|
|
REALTY INCOME REIT CORP |
1,51 % |
|
Sonstiges |
75,85 % |
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