28.12.2024 10:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0LEW6
ISIN:
IE00B1FZSF77
Kurs:
28,77
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
29,91
USD,
24.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher US-Immobilientitel widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio höherverzinslicher Aktien aus der US-Immobilienbranche zu investieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index bilden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LEW6 |
| ISIN: | IE00B1FZSF77 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Immobilien |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.11.2006 |
| AusschüttungsDatum | 29.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,22 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 484,25 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,49 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,17 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,98 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,46 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 24,99 % |
| 2024 |
|---|
| 8,48 % |
| 2023 |
|---|
| 3,54 % |
| 2022 |
|---|
| -24,17 % |
| 2021 |
|---|
| 54,42 % |
| 2020 |
|---|
| -20,22 % |
| 2019 |
|---|
| 23,75 % |
| 2018 |
|---|
| -3,50 % |
| 2017 |
|---|
| -11,15 % |
| 2016 |
|---|
| 10,15 % |
| 2015 |
|---|
| 11,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 24.12.2024 |
|---|
| 11,17 % |
|
28.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| 4,79 % |
|
29.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -21,61 % |
|
24.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 45,58 % |
|
24.12.2019 bis 24.12.2020 |
|---|
| -21,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
99,50 % |
|
Kasse |
0,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
99,50 % |
|
|
Kasse |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,50 % |
|
|
Bankguthaben |
0,50 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PUBLIC STORAGE REIT |
5,56 % |
|
|
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC |
5,26 % |
|
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC |
5,03 % |
|
WELLTOWER INC |
4,32 % |
|
Avalonbay Communities Reit INC |
3,83 % |
|
EQUITY RESIDENTIAL REIT |
3,70 % |
|
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE |
3,66 % |
|
REALTY INCOME REIT CORP |
3,14 % |
|
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC |
2,73 % |
|
VENTAS REIT INC |
2,69 % |
|
Sonstiges |
60,08 % |
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