28.12.2024 09:38
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0LEW9
ISIN:
IE00B1FZS467
Kurs:
31,17
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
32,40
USD,
24.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wenngleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv verwaltet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LEW9 |
| ISIN: | IE00B1FZS467 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.65 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.10.2006 |
| AusschüttungsDatum | 29.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,24 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.411,87 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,94 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,33 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 45,25 % |
| 2024 |
|---|
| 11,63 % |
| 2023 |
|---|
| -6,76 % |
| 2022 |
|---|
| -2,53 % |
| 2021 |
|---|
| 25,56 % |
| 2020 |
|---|
| -11,69 % |
| 2019 |
|---|
| 24,63 % |
| 2018 |
|---|
| 0,78 % |
| 2017 |
|---|
| -2,49 % |
| 2016 |
|---|
| 8,57 % |
| 2015 |
|---|
| -5,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 24.12.2024 |
|---|
| 13,77 % |
|
28.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| -6,12 % |
|
29.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -1,83 % |
|
24.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 22,83 % |
|
24.12.2019 bis 24.12.2020 |
|---|
| -13,48 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
52,02 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
24,92 % |
|
Energie |
11,42 % |
|
Immobilien |
8,89 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,33 % |
|
Kasse |
0,30 % |
|
Informationstechnologie |
0,09 % |
|
Finanzen |
0,03 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
63,20 % |
|
|
Kanada |
13,02 % |
|
|
Welt |
5,62 % |
|
|
Japan |
3,61 % |
|
|
Großbritannien |
3,18 % |
|
|
Spanien |
2,29 % |
|
|
Australien |
2,12 % |
|
|
Hongkong |
2,06 % |
|
China |
1,90 % |
|
Italien |
1,55 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UNION PACIFIC CORP |
6,09 % |
|
|
NextEra Energy Inc |
5,93 % |
|
|
AMERICAN TOWER REIT CORP |
4,40 % |
|
|
Enbridge Inc |
3,31 % |
|
|
Duke Energy Corp |
3,13 % |
|
|
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO |
3,05 % |
|
|
CSX Corp |
2,92 % |
|
|
SOUTHERN |
2,85 % |
|
|
Canadian National Railway |
2,80 % |
|
|
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD |
2,56 % |
|
Sonstiges |
62,96 % |
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