23.11.2024 13:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-ACC-Euro
WKN:
A0MMKQ
ISIN:
LU0286668966
Kurs:
17,92
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,28%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MMKQ |
ISIN: | LU0286668966 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | höherverzinst |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.506,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,62 % |
1 Monat |
---|
3,46 % |
3 Monate |
---|
9,20 % |
6 Monate |
---|
8,47 % |
1 Jahr |
---|
20,92 % |
2 Jahre |
---|
34,53 % |
3 Jahre |
---|
-11,85 % |
5 Jahre |
---|
-17,46 % |
7 Jahre |
---|
-7,10 % |
10 Jahre |
---|
20,03 % |
2024 |
---|
16,72 % |
2023 |
---|
-5,47 % |
2022 |
---|
-19,82 % |
2021 |
---|
-7,76 % |
2020 |
---|
-2,93 % |
2019 |
---|
13,48 % |
2018 |
---|
0,11 % |
2017 |
---|
-6,84 % |
2016 |
---|
16,00 % |
2015 |
---|
12,52 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
---|
20,92 % |
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
---|
8,73 % |
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
---|
-35,02 % |
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
---|
-2,77 % |
21.11.2019 bis 20.11.2020 |
---|
-3,64 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
28,64 % | |
Banken |
19,43 % | |
Konsumgüter zyklisch |
15,33 % | |
Kasse |
9,96 % | |
Versorger |
9,36 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
7,50 % | |
Immobilien |
5,88 % | |
Transport |
2,09 % | |
Energie |
1,81 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
90,04 % | |
Kasse |
9,96 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
99,00 % | |
Divers |
0,95 % | |
Indonesische Rupiah |
0,04 % | |
Chinesischer Renminbi Yuan |
0,01 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Renten |
74,29 % | |
Geldmarkt Kasse |
9,96 % | |
Emerging Markets Anleihen |
5,24 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS |
4,05 % | |
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS |
2,47 % | |
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS |
2,31 % | |
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS |
1,94 % | |
PAKISTAN GOVT 6% 04/08/26 RGS |
1,82 % | |
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS |
1,47 % | |
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS |
1,44 % | |
JSW HYDRO 4.125% 05/18/31 RGS |
1,43 % | |
PAKISTAN GOVT 6.875% 12/27 RGS |
1,36 % | |
MONG DUONG FIN 5.125% 5/29 RGS |
1,36 % | |
Sonstiges |
80,35 % |
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