23.11.2024 12:58
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD
WKN:
973285
ISIN:
LU0049112450
Kurs:
36,61
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
1,05%
Originalwährung:
38,54
USD,
21.11.2024
zum Vortag:
0,71%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Pacific Fund strebt langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktiv gemanagtes Portfolio von Aktien vor allem aus Ländern, die an der pazifischen Küste liegen, an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Japan und Südostasien.
Vergleichsindex ist der FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index (bis 1.10.99), danach der MSCI Asia Pacific Index.
Der Fondsmanager ist bei der Auswahl der Aktien nicht an Gewichtungen gebunden, sondern wählt einzelne Unternehmen nach ihrer Attraktivität aus. Aktien großer Unternehmen werden normalerweise höher gewichtet, um ein angemessenes Liquiditätsniveau sicherzustellen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973285 |
| ISIN: | LU0049112450 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien/Pazifik |
| Region: | Asien/Pazifik |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | William Kennedy |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.01.1994 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 805,00 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,68 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -21,78 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,97 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 13,30 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 62,86 % |
| 2024 |
|---|
| 4,17 % |
| 2023 |
|---|
| 0,73 % |
| 2022 |
|---|
| -23,86 % |
| 2021 |
|---|
| 10,71 % |
| 2020 |
|---|
| 13,86 % |
| 2019 |
|---|
| 21,99 % |
| 2018 |
|---|
| -16,05 % |
| 2017 |
|---|
| 17,04 % |
| 2016 |
|---|
| 10,26 % |
| 2015 |
|---|
| 10,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 9,53 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| -2,09 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -26,48 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 26,99 % |
|
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| 10,72 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Luxusverbrauchsgüter |
25,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
25,10 % |
|
Informationstechnologie |
17,90 % |
|
Liquidität |
6,40 % |
|
Gesundheitsbranche |
5,70 % |
|
Industrie |
5,50 % |
|
Telekomdienstleister |
5,40 % |
|
Grundverbrauchsgüter |
4,70 % |
|
Sonstige |
3,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
56,60 % |
|
|
Australien |
11,80 % |
|
|
Hong Kong |
9,90 % |
|
|
Barreserve |
6,40 % |
|
|
Südkorea |
5,10 % |
|
|
Taiwan |
4,30 % |
|
|
Sonstige |
2,80 % |
|
|
Singapur |
2,00 % |
|
|
Indien |
1,10 % |
Topholdings:
|
|
TOYOTA MOTOR CORP. YN 50 |
5,30 % |
|
|
SONY CORP. SHARES YN 50 |
3,10 % |
|
|
NOMURA SEC. YN 50 |
2,70 % |
|
|
NISSAN MOTOR YN 50 |
2,30 % |
|
|
TAKEDA CHEM. IND. YN 50 |
2,10 % |
|
|
CANON INC. YN 50 DZ SVG |
1,90 % |
|
|
NEWS CORP. LTD., THE SHARES O.N. |
1,80 % |
|
|
SUN HUNG KAI & CO. LTD. SHARES HD -,20 |
1,70 % |
|
|
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP. SHARES YN 50 |
1,60 % |
|
NINTENDO CO. LTD YN 50 |
1,50 % |
|
Sonstiges |
76,00 % |
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