23.11.2024 12:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD
WKN:
973261
ISIN:
LU0048582984
Kurs:
0,97
EUR,
21.11.2024
zum Vortag:
0,34%
Originalwährung:
1,02
USD,
21.11.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des International Bond Fund ist ein attraktives Ertragsniveau durch ein internationales Portfolio von Staatsanleihen und anderen hochwertigen festverzinslichen Wertpapieren.
Vergleichsindex ist der Salomon Brothers World Bond Index (bis 31.8.95), danach der Salomon Brothers World Government Bond Index und seit August 1997 der Salomon Brothers G 7 Index.
Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Das Portfolio kann aus Staatsanleihen, Anleihen von Behörden oder sonstigen staatlichen Einrichtungen, privaten Anleihen sowie Eurobonds bestehen. Von Zeit zu Zeit ist es möglich, daß das Portfolio auch kurzfristige Geldmarktpapiere, Wechsel und Bankeinlagen beinhaltet. Futures und Optionen können genutzt werden, um Währungs- und Zinsrisiken zu dämpfen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 973261 |
| ISIN: | LU0048582984 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | USD-Anleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Alex Veys |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.538,00 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,11 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,33 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,18 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,85 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -14,00 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,95 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -0,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 2,11 % |
| 2024 |
|---|
| -0,18 % |
| 2023 |
|---|
| -0,67 % |
| 2022 |
|---|
| -12,06 % |
| 2021 |
|---|
| 3,06 % |
| 2020 |
|---|
| 1,10 % |
| 2019 |
|---|
| 6,79 % |
| 2018 |
|---|
| 2,65 % |
| 2017 |
|---|
| -7,14 % |
| 2016 |
|---|
| 3,39 % |
| 2015 |
|---|
| 2,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 4,85 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| -7,16 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -11,93 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 2,04 % |
|
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| 2,62 % |
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Strukturdaten:
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Euro |
35,50 % |
|
JPY |
28,00 % |
|
USD |
26,70 % |
|
GBP |
5,10 % |
|
CAD |
2,80 % |
|
SEK |
1,00 % |
|
AUD |
0,60 % |
|
DKK |
0,30 % |
| Instrumente-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Industrieanleihen |
60,40 % |
|
|
Staatsanleihen |
33,00 % |
|
|
USD-Anleihe |
4,50 % |
|
|
Anleihen |
2,10 % |
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