23.11.2024 13:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro
WKN:
939979
ISIN:
LU0110060430
Kurs:
9,14
EUR,
21.11.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 939979 |
| ISIN: | LU0110060430 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Fondsmanager: | Herr Andrei Gorodilov |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.06.2000 |
| AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,41 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.369,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,22 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 6,53 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,52 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,86 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -10,48 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -8,78 % |
| 2024 |
|---|
| 2,24 % |
| 2023 |
|---|
| 7,07 % |
| 2022 |
|---|
| -15,91 % |
| 2021 |
|---|
| 0,10 % |
| 2020 |
|---|
| -2,09 % |
| 2019 |
|---|
| 8,66 % |
| 2018 |
|---|
| -9,50 % |
| 2017 |
|---|
| 2,30 % |
| 2016 |
|---|
| 3,85 % |
| 2015 |
|---|
| -3,51 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
20.11.2023 bis 20.11.2024 |
|---|
| 6,53 % |
|
21.11.2022 bis 20.11.2023 |
|---|
| 3,50 % |
|
22.11.2021 bis 18.11.2022 |
|---|
| -16,55 % |
|
20.11.2020 bis 19.11.2021 |
|---|
| 1,85 % |
|
20.11.2019 bis 20.11.2020 |
|---|
| -1,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
18,47 % |
|
Divers |
18,27 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
15,63 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
14,84 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
10,94 % |
|
Kasse |
6,42 % |
|
Finanzen |
5,49 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,18 % |
|
Versorger |
4,76 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
93,58 % |
|
|
Kasse |
6,42 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
65,43 % |
|
|
US-Dollar |
20,42 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
14,15 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
90,09 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,42 % |
|
|
gemischt |
3,49 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS |
1,36 % |
|
|
LHMC FINCO 2 PIK VAR 10/25 RGS |
1,35 % |
|
|
VALLOUREC SA 8.5% 06/30/26 RGS |
1,31 % |
|
|
EDF 3.375%/VAR PERP RGS |
1,30 % |
|
|
UNICREDIT SPA 8%/VAR PERP REGS |
1,24 % |
|
|
ORANO SA 3.375% 04/23/26 RGS |
1,21 % |
|
|
NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS |
1,19 % |
|
|
BELLIS ACQUISIT 3.25% 2/26 RGS |
1,17 % |
|
|
VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS |
1,16 % |
|
PUNCH FINANCE 6.125% 6/26 RGS |
1,12 % |
|
Sonstiges |
87,59 % |
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