27.12.2024 14:45
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation EUR
WKN:
692188
ISIN:
IE0031069168
Kurs:
52,33
EUR,
23.12.2024
zum Vortag:
0,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 692188 |
| ISIN: | IE0031069168 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | David Cooke |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 43,62 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,79 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| 11,52 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,28 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 39,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 53,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 106,76 % |
| 2024 |
|---|
| 22,90 % |
| 2023 |
|---|
| 12,46 % |
| 2022 |
|---|
| -14,01 % |
| 2021 |
|---|
| 33,55 % |
| 2020 |
|---|
| -5,56 % |
| 2019 |
|---|
| 22,57 % |
| 2018 |
|---|
| -19,74 % |
| 2017 |
|---|
| 1,35 % |
| 2016 |
|---|
| 14,48 % |
| 2015 |
|---|
| 11,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
19.12.2023 bis 19.12.2024 |
|---|
| 21,28 % |
|
19.12.2022 bis 19.12.2023 |
|---|
| 14,66 % |
|
20.12.2021 bis 19.12.2022 |
|---|
| -7,82 % |
|
21.12.2020 bis 16.12.2021 |
|---|
| 29,16 % |
|
23.12.2019 bis 18.12.2020 |
|---|
| -6,86 % |
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-
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%
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-
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Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
26,43 % |
|
Industrie |
21,21 % |
|
IT-Dienstleistungen |
14,77 % |
|
Finanzdienstleistungen |
11,91 % |
|
Rohstoffe |
9,88 % |
|
Energieversorger |
6,56 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
4,41 % |
|
Dienstleistungen |
4,06 % |
|
Telekomdienstleister |
0,77 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
51,00 % |
|
|
Japan |
9,50 % |
|
|
Großbritannien |
9,08 % |
|
|
Sonstige |
7,07 % |
|
|
Kanada |
5,01 % |
|
|
Schweiz |
4,04 % |
|
|
Australien |
3,54 % |
|
|
Frankreich |
2,93 % |
|
|
Deutschland |
2,46 % |
|
Südkorea |
2,27 % |
Topholdings:
|
|
AVNET INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
0,98 % |
|
|
OGE ENERGY CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,97 % |
|
|
ARROW ELECTRONICS INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
0,93 % |
|
|
CORN PRODUCTS INTERNATL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,91 % |
|
|
TESORO CORP. REGISTERED SHARES DL -,1666 |
0,87 % |
|
|
HOLLYFRONTIER CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,86 % |
|
|
IAC INTERACTIVECORP. REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,81 % |
|
|
OIL STATES INTERNATIONAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,81 % |
|
|
ENDO PHARMACEUTICALS HLDGS INC REGISTERED SHARES DL -,01 |
0,81 % |
|
|
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REG. SHS OF BENEF. INT. DL-,01 |
0,80 % |
|
Sonstiges |
91,25 % |
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