28.12.2024 09:25
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0NECV
ISIN:
IE00B2NPL135
Kurs:
13,95
EUR,
24.12.2024
Originalwährung:
14,50
USD,
24.12.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NECV |
| ISIN: | IE00B2NPL135 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Infrastruktur |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.02.2008 |
| AusschüttungsDatum | 27.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,36 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 30,43 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.10 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,52 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,20 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,08 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,06 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,21 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,03 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -29,46 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -28,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -25,44 % |
| 2024 |
|---|
| 0,48 % |
| 2023 |
|---|
| -0,81 % |
| 2022 |
|---|
| -8,66 % |
| 2021 |
|---|
| 3,22 % |
| 2020 |
|---|
| -29,24 % |
| 2019 |
|---|
| 13,36 % |
| 2018 |
|---|
| -13,08 % |
| 2017 |
|---|
| 1,33 % |
| 2016 |
|---|
| 8,48 % |
| 2015 |
|---|
| -3,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.12.2023 bis 24.12.2024 |
|---|
| 2,30 % |
|
28.12.2022 bis 22.12.2023 |
|---|
| -1,91 % |
|
29.12.2021 bis 23.12.2022 |
|---|
| -8,25 % |
|
24.12.2020 bis 23.12.2021 |
|---|
| 6,74 % |
|
24.12.2019 bis 24.12.2020 |
|---|
| -28,91 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Versorger |
39,99 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
38,62 % |
|
Energie |
20,20 % |
|
Kasse |
1,19 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
37,91 % |
|
|
Brasilien |
24,01 % |
|
|
Mexiko |
17,17 % |
|
|
Thailand |
9,91 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
4,94 % |
|
Katar |
4,86 % |
|
Kasse |
1,19 % |
|
Welt |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,81 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,19 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR |
9,91 % |
|
|
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A |
8,48 % |
|
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO |
6,49 % |
|
|
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI |
5,90 % |
|
|
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE |
5,65 % |
|
|
ADNOC DRILLING COMPANY |
4,94 % |
|
|
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD |
4,86 % |
|
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE |
4,22 % |
|
CHINA RESOURCES POWER LTD |
4,14 % |
|
CGN POWER LTD H |
3,69 % |
|
Sonstiges |
41,72 % |
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