07.12.2025 16:25
Fondsporträt
Global Income - Interest & Dividend P
WKN:
HAFX3E
ISIN:
LU0388926494
Kurs:
23,95
EUR,
05.12.2025
zum Vortag:
-0,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel sind konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge. Der Fonds investiert weltweit nach dem Value-Prinzip überwiegend in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITs sowie Zertifikate, daneben auch in Renten, Fonds und strukturierte Produkte. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf nicht gerateten Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | HAFX3E |
| ISIN: | LU0388926494 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.15 % |
| Fondsmanager: | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.12.2008 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 32,38 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,17 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,57 % |
| 6 Monate |
|---|
| 15,03 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 9,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,81 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 42,05 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 23,20 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 50,16 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 85,95 % |
| 2025 |
|---|
| 13,35 % |
| 2024 |
|---|
| 16,52 % |
| 2023 |
|---|
| 16,14 % |
| 2022 |
|---|
| -31,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.12.2024 bis 05.12.2025 |
|---|
| 9,71 % |
|
05.12.2023 bis 05.12.2024 |
|---|
| 20,14 % |
|
05.12.2022 bis 05.12.2023 |
|---|
| 7,77 % |
|
06.12.2021 bis 05.12.2022 |
|---|
| -26,70 % |
|
07.12.2020 bis 03.12.2021 |
|---|
| 18,87 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
46,80 % |
|
Halbleiter Ausstattung |
29,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,80 % |
|
Medien / Photographie |
5,80 % |
|
Einzelhandel |
5,50 % |
|
Immobilien |
5,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
41,20 % |
|
|
Welt |
15,20 % |
|
|
Niederlande |
12,40 % |
|
|
Schweiz |
10,40 % |
|
|
Deutschland |
10,10 % |
|
|
Schweden |
6,40 % |
|
Luxemburg |
4,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
gemischt |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 |
9,05 % |
|
|
Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N. |
5,77 % |
|
|
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 |
5,00 % |
|
|
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 |
4,88 % |
|
|
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 |
4,83 % |
|
|
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 |
4,00 % |
|
|
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 |
3,29 % |
|
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 |
2,87 % |
|
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 |
2,78 % |
|
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 |
2,71 % |
|
Sonstiges |
54,82 % |
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